Forex trading transaction costs

Online Forex trading Comunidade O que é um custo de transação e como calculá-lo Em economia, os custos de transação são a taxa adquirida ao fazer uma troca econômica. Estes custos incorridos ao comprar ou vender títulos ou ações. Isso também é referido como taxas de transação. Os custos de transação também compreendem os spreads de propaganda dos corretores (diferença entre o preço que o negociante pagou por um título e o preço que ele pode ser vendido, isto é o que o corretor ou banco produz por ser um intermediário em uma transação. Ao comprar ou vender um título ou uma ação, paga uma comissão a seu corretor e essa comissão pode ser considerada como a taxa ou custo de transação para fazer esse negócio de ações. Quando a avaliação de uma transação potencial, é crucial pensar sobre esses custos que possam provar O custo inicial dessas transações é uma comissão que é paga aos corretores por ocasião da execução do comércio. Muitos modelos de mercado desconsideram os custos de transação, presunçosos em vez desses mercados Embora este pensamento seja inválido, para muitas aplicações esses custos são baixos o suficiente para que possam ser ignorados. E custo para uma transação, mais eficaz e competente um mercado é dito ser. O mercado de câmbio e mercado de ações têm custos mais baixos para tais transações de qualquer grande classe de ativos. É considerado muito mais rentável para o comércio em Forex em termos de comissões e taxas de transação. Um site on-line, por exemplo, não cobra taxas ou comissões e, ao mesmo tempo, oferecer aos comerciantes um acesso a todas as informações relevantes do mercado e ferramentas de negociação. Pelo contrário, a comissão de comércio on-line varia de 7,95 - 29,95 por comércio e até 100 ou mais por comércio com corretores de serviço completo. Outra coisa a considerar, que é um ponto importante é a largura do lance pedir spread. Independentemente do tamanho do negócio, spreads de negociação de divisas são normalmente ou comum em 3-4 pips (de qualquer forma um pip é .0001 centavos de dólar) nas principais moedas. Geralmente, a largura do spread em uma transação de mercado de câmbio é menor que um décimo (110) de uma transação de ações, que pode conter um .125 ou um oito (18) spread. Uma vez que os custos de transação são pagos via bidask spread, não tem que haver taxas para o comércio ou taxas ocultas. Há casos que haveria cobranças extras pedidas por bons corretores para alguns serviços não obrigatórios ou acesso a relatórios específicos. Um spread menor é visivelmente melhor. Desde que os corretores estão tomando o outro lado de todos os comércios do cliente, os corretores ganham o lucro fazendo o espalhamento entre os preços de oferta e de oferta. Você pode achar que encontrar spreads variar por corretor. Para ser bem sucedido na negociação no mercado de câmbio, você tem que encontrar um bom broker. FOREX custos de negociação O custo de uma transação FOREX consiste em spreads, taxas de lote e rollovers. Os spreads entre o lance e o pedido afetam cada trader. Taxas de lote são indígenas para ECNs e rollovers tendem a ser menos do que significativo a menos que você mantenha uma posição durante um longo período de tempo. Os spreads são a diferença entre pips entre o lance eo preço de venda de um par de moedas. Em sua plataforma de negociação, você verá algo como isto: O primeiro número é o preço que você pode vender o par, o lance. O segundo número é o preço que você pode comprar o par, o pedir. Esse spread varia de par para par, sessão para sessão, e de corretor para corretor. Os pares principais têm o menor spread porque têm a maior atividade e volume, chamado de liquidez. Os pares exóticos têm os spreads mais amplos porque são finos e ilíquidos. Considere o Rand EURO-Sul-Africano: Lembre-se também que 7: 1 é um diferencial muito maior do que 1: 1,35, então os valores de pip são naturalmente menores. No entanto, este é um spread muito elevado. Os spreads também tendem a ser menores quando as moedas - ou pelo menos uma das moedas - no par estiverem em sessão, seja essa a sessão norte-americana, européia ou asiática. O bid-ask para o AUDJPY (Dólar Australiano-Iene Japonês) vai apertar durante a sessão asiática e sair durante a sessão norte-americana, todos os outros fatores sendo iguais. As notícias podem aumentar a atividade e apertar spreads. Os spreads também se alargarão antes, durante e após os lançamentos de notícias, à medida que o mercado diminui, enquanto os comerciantes tomam decisões críticas. Os fabricantes de mercado podem ampliar spreads antes de um comunicado de imprensa para desencorajar a negociação de notícias. Simplesmente abrandar o fluxo de preços a partir do feed de dados terá um efeito semelhante. Quanto mais licitação-pergunta que vêm em um corretor, mais apertado o spread será para o comerciante. Mais e maiores provedores de liquidez criam liquidez no feed de dados dos corretores. Os spreads em majors geralmente variam de zero a cinco ou seis pips. Menores, cinco a dez pips, e exóticos ainda maior. Quanto mais ativamente você comercializar, mais crítico será se espalha para sua linha de fundo. Para os comerciantes posição, alguns pips extra não vai significar nada. Para um comerciante de guerrilha, eles podem ser a diferença entre o sucesso eo fracasso. Dica: Antes de puxar o gatilho em uma negociação, verifique o spread bid-ask para se certificar de que você sabe o que você está pagando. Quanto mais curto prazo a sua negociação, o mais significativo será o se espalha durante um período de tempo. Taxas de lote são como ECNs fazer o seu lucro. ECNs têm spreads mais apertados, mas desde que eles não lucram marcando o spread como fazem os criadores de mercado, eles têm que cobrar uma taxa muito para cada transação. A maioria dos comerciantes vai fazer melhor com um ECN, embora os comerciantes de muito curto prazo podem realmente beneficiar de um fabricante de mercado confiável. Taxas de lote variam de corretor para corretor, mas em geral eles caíram nos últimos dois anos. 3.00 a 10.00 por 100.000 é o intervalo principal. Algumas ECNs realmente oferecem descontos para os comerciantes ativos para incentivar a liquidez. Lembre-se de que seu lance ou solicitação se torna parte do feed de dados e se adiciona ao pool de liquidez. Os encargos de rolagem são determinados pela diferença entre as taxas de juros dos EUA e as taxas de juros do país par correspondente. Quanto maior o diferencial de taxa de juros entre os dois países no par de moedas ou cross, maior será a taxa de rollover. Por exemplo, se a libra esterlina (GBP) tiver o maior diferencial com o dólar dos EUA (USD), então a taxa de rollover para manter as posições em GBP seria a mais cara. Inversamente, se o franco suíço (CHF) fosse ter o menor diferencial de taxa de juros para o dólar dos EUA, então as taxas de transição da sessão (overnight) para o USDCHF seriam os menos dispendiosos dos pares de moedas. Rollovers são uma questão complexa, e, felizmente, de importância limitada para o pequeno comerciante. Se você troca intersession uma quantidade substancial do tempo, pedir específicas corretor-revendedor políticas sobre rollovers eles variam, e alguns são muito melhores do que outros. Alguns comerciantes oferecem juros sobre o saldo da sua conta não utilizada. Novamente, as políticas dentro dessas empresas diferem. Se você tem uma grande quantidade de dinheiro de conta não utilizada, pode fazer uma diferença real. Comerciantes maiores tendem a obter melhores negócios para mantê-los de arrasar o dinheiro dentro e fora de suas contas para maximizar o interesse. Trading FOREX é um bom negócio, custo-wise. Mas eles ainda estão lá, e quanto mais você comércio, mais eles vão afetar sua linha de fundo. É definitivamente paga para comprar, especialmente se você pretende ser um comerciante de curto prazo, gerando muitos comerciantes ao longo de uma sessão. McDonald: O que custa para o comércio Forex Parte 3 de uma série. Por Traders Profissionais Comércio Forex. Razão 3 - baixos custos de transação Forex tem alguns dos menores custos de fazer negócios de todos os mercados negociáveis. Vamos começar hoje, dando uma olhada em alguns dos custos típicos de negociação de outros mercados. Custos típicos de transação de mercado Ao calcular o custo de um comércio, há um número de encargos diferentes que podem surgir dependendo do mercado exato que está sendo negociado. Comissões ou taxas de corretagem são as mais comuns e dizem respeito a um preço que o corretor cobra ao cliente por ter facilitado a colocação de seu comércio para eles no mercado. Nos mercados de ações, opções e futuros, você pagará uma comissão ou taxa de corretagem em cada transação única - isso é praticamente impossível de evitar. Normalmente você paga essa taxa quando você abre uma posição e novamente quando você fechá-lo por isso é o 39 turno turn39 custo total que precisamos considerar. Turno redondo significa simplesmente a comissão total sobre o comércio de abrir para fechar. Outra taxa que pode surgir é taxas de câmbio que são uma taxa extra que a troca de troca pode cobrar, em comparação com a comissão cobrada pelo corretor. Normalmente, isso é coletado como parte da comissão, mas tenha cuidado como muitas vezes nos mercados de futuros é citado separadamente para fazer a comissão turno volta parece mais barato do que realmente é. Nenhuma Comissão para os comerciantes de Forex No mercado de forex as coisas são muito diferentes e os comerciantes pagam a propagação apenas, não há comissão. Na verdade, se houver um corretor de forex cobrando você comissão, então é esse corretor que provavelmente deve ser evitado Existem ainda alguns corretores de forex apego a cobrança comissões e eles estão pedindo para perder o seu negócio para outra pessoa na minha opinião. Também não há taxas de câmbio em forex como não há troca física para cobrar o comerciante uma taxa. O único custo de transação no forex é o spread. Conteúdo relacionado Nick McDonald: Porque eu me tornei um comerciante Nick McDonald: Os fazendeiros logo estarão dirigindo Lamborghinis Nick McDonald: Razões que as pessoas trocam forex - alavancagem O custo da propagação Para comparar forex ao mercado de ações, vamos dizer que Telecom NZ está negociando em 2.282 .29. Se estamos a comprar 10.000 ações a preço de mercado agora, sempre pagamos o preço de oferta que é o preço do lado direito. Se você, como muitas pessoas, ficar confuso sobre qual dos dois preços que você paga, lembre-se que se você optar por pagar o preço de mercado atual, você sempre comprar ao mais alto preço e vender ao menor preço. Isto significa que se você comprar no mercado você é forçado a pagar o spread (a alternativa seria colocar o seu próprio lance no mercado de ações para tentar obter um preço mais baixo que pode ou não pode ser preenchido). No caso Telecom, portanto, você pode comprar 10.000 ações agora em 2,29. Vamos assumir puramente para fins ilustrativos que você vender novamente instantaneamente ao preço de 2.28. Você já perdeu 1c em cada uma de suas 10.000 ações, totalizando um custo de spread de 100. Além dessa cobrança, você pode adicionar uma comissão mínima de 30, que é uma taxa de corretagem de desconto baixa para se negociar on-line, o que significa que seus custos de comércio são em torno de 130.A propagação poderia ser mais ampla (ou seja, custo mais elevado) ou poderia ser mais apertado (ou seja, custos mais baixos), mas sempre haverá um spread sobre as ações e sempre haverá uma comissão. No forex, sem comissões, pagamos o spread como nosso custo total. É por isso que os comerciantes de forex são sempre compras ao redor para os spreads mais apertados, pois este é o equivalente a um stock ou comerciante de futuros compras ao redor para as comissões mais baixas. A coisa é, os comerciantes de ações e futuros também pagar o spread na maioria das vezes se eles estão comprando na oferta e venda na oferta. Eles só têm a desvantagem de mais taxas em cima da propagação. O comerciante do forex paga a propagação ea propagação sozinho. Vamos comparar o exemplo de comércio de ações da Telecom acima com um comércio de valor semelhante no mercado de forex no NZDUSD. O valor de comércio total para 10.000 partes em 2.29 era apenas tímido de NZD23.000 worth do estoque. Podemos assumir uma posição NZD23.000 em NZDUSD que nos dá o mesmo valor em dólar para uma comparação justa. Vamos dizer que o kiwi está sendo negociado em 0.78340.7837 - uma propagação de 3 pip. Nós compramos agora ao preço de oferta de 0.7837 e, apenas como nós fizemos em Telecom para finalidades ilustrativas somente, nós vendemos imediatamente ao preço de oferecimento de 0.7834. Pagamos o nosso custo total de 3 pips de spread (sem comissão) que neste caso é NZD2.30 por pip x 3 6.90. Mesmo que você tenha comprado a Telecom no lance e não pagou spread, a inevitável comissão 30 sozinha é mais de 4 vezes maior do que o custo de spread forex. E a boa notícia é esta. Muitos corretores de forex agora oferecem spreads no NZDUSD de menos de 2 pips, o que significa que seus custos podem ser ainda menores do que aqueles descritos conservadoramente acima. Algumas pessoas podem argumentar que não é uma comparação justa e que um estoque é susceptível de se mover muito mais do que uma moeda em termos percentuais, o que significa que uma posição de 23k em cada um não está comparando como a gostar. Independentemente disso, não importa desde que você ainda pode ter um tamanho de posição significativamente maior no mercado forex do que a posição 23k discutido, e ainda pagar uma carga significativamente menor do que as taxas comparativas do mercado de ações para comércios menores. Antes que qualquer um pensa que eu faltei o custo das cargas de financiamento ou carreg o interesse no mercado do forex, eu não o faltei mas preferi não escolhê-lo como um custo desde que carrega custos pode ser ambos 39pagado ao comerciante assim como 39pago o comerciante . Este é um todo outro tópico e que eu vou escrever sobre a próxima semana. Algumas pessoas gostam de dizer que o forex é arriscado para os pequenos comerciantes e discuti na semana passada que, embora o risco existe em todo o tipo de investimento, muitas vezes o maior risco está com o próprio comerciante. Para aqueles que sugerem ações comerciais como uma alternativa melhor, considere a pessoa típica começando nos mercados tem 54510k para o comércio e considerar o dano das comissões de negociação de ações para este comerciante. Vai comê-los vivos eu estive lá e fez isso no início da minha carreira e aprendi da maneira mais difícil que os comerciantes de ações ativas têm de ser extremamente bom, apenas para cobrir seus custos sozinho e muito menos fazer um lucro. Na negociação, assim como nos negócios, vale a pena assistir seus gastos gerais. Forex tem algumas das despesas gerais mais baixas para os comerciantes ativos e esta é uma das razões pelas quais as pessoas optam por trocá-lo. Nick McDonald é um neozelandês que ensina as pessoas comuns a negociar os mercados mundiais através de sua empresa Trade With Precision. A Importância (e Cálculo) dos Custos de Transação FXCM está mudando a estrutura de comissão e spread oferecida aos clientes e este artigo foi projetado para você Através dessas mudanças. Para mais detalhes, leia as seções abaixo deste resumo. O rápido takeaway é que, em vez de incluir comissões (markup) na propagação FXCM está oferecendo lsquorawrsquo clientes se espalha. Os spreads crus não incluem markup, e isso é como outros mercados, como ações e futuros, no fato de que o spread é completamente uma função de liquidez e preços oferecidos por meio de fornecedores de liquidez. FXCMs comissão é agora separadamente contabilizado como uma comissão com base no par e tamanho negociado. Isso também é acoplado com uma redução global nos custos de negociação que podem beneficiar grandemente os clientes. Explicamos mais adiante nas seções a seguir. Para calcular spreads usando o novo modelo de comissão com comparação com o modelo antigo: Trading é muito semelhante a qualquer outro negócio que se possa embarcar. As despesas são incorridas na busca de receitas e esperamos que essas receitas são maiores do que as despesas incorridas, para que o restante pode ir para a categoria lsquoNet Profitrsquo. Este lucro líquido é dinheiro no pockethellip esta é a renda, e esta é a razão que as pessoas comércio ou entrar em businesshellip o objetivo de ganhar dinheiro. Uma parte fundamental desta equação é o custo. Porque não importa o quanto você faz nas receitas, se seus custos são maiores do que a quantidade trouxe bem, yoursquore perder dinheiro. Itrsquos realmente que preto e branco, e itrsquos realmente tão simples. FXCM está embarcando em uma mudança maciça com o objetivo de ajudar os clientes nessa busca de rentabilidade. O FXCM está iniciando uma mudança para reduzir os custos de transação, ao mesmo tempo que torna esses custos significativamente mais evidentes. Embora isso possa parecer altruísta, este é um movimento de negócios e explicamos o lsquowhyrsquo mais tarde no artigo. Por agora, queremos mostrar alguns dos novos spreads juntamente com o processo para calcular os custos de transação. Se você gosta de ver o novo modelo de preços de comissões, você pode abrir uma conta demo com o novo modelo de preços no link abaixo: Clique em AQUI para abrir uma nova conta demo com o modelo de precificação atualizado Anteriormente, o FXCM rolou todos os custos de transação para o Com o objetivo de tornar isso mais fácil para os clientes para gerenciar. Este foi um procedimento operacional padrão no varejo FX, mas foi um pouco diferente do que outros mercados, como ações, futuros ou opções. Sob a nova estrutura de preços ndash há dois custos separados que são incorridos quando a negociação de uma posição e isso é muito semelhante aos mercados mencionados anteriormente como ações e opções. O primeiro é o spreadhellip ea grande diferença é o tamanho dos spreads. A segunda é a comissão. Anteriormente, o spread nas plataformas FXCM incluía a comissão ou a marcação cobrada pela FXCM. Isso está mudando no fato de que FXCMrsquos comissão vai ser dividida longe da propagação. O diferencial é agora uma função pura de liquidez e preços aos quais os fornecedores de liquidez estão dispostos a oferecer ou oferecer nesse mercado específico. Isso é semelhante ao modo como os mercados de ações, commodities e opções negociam. FXCM não receberá nenhuma compensação do spread sob o novo modelo de comissão. Observe que os spreads ainda serão variáveis ​​com base na atividade do mercado. Os spreads podem expandir-se à frente dos anúncios de notícias porque, como você, esses fornecedores de liquidez não querem ter uma perda em anúncios de notícias importantes. Para compensar o aumento do risco de negociação posições durante notícias, esses spreads podem alargar para fora. Isso vai ser verdade a qualquer momento yoursquore recebendo acesso à liquidez do mercado legítimo. Corrigir uma propagação é fazer um mercado e thatrsquos indicativo de uma mesa de negociação que pode tomar o outro lado do seu comércio customersrsquos. A redução dos spreads é notável. Anteriormente, o spread médio em EURUSD foi de 2,5 pips e mais uma vez ndash isso incluiu comissão FXCMrsquos. O spread médio em EURUSD sob o novo modelo é de 0,2 pips. Thatrsquos um lsquopoint-tworsquo pips não um completo dois pips. O spread médio no AUDUSD sob o novo modelo é de 0,4 pips. Cabo (GBPUSD) é 0,6 e USDJPY é 0,3. Você pode ver a lista completa dos spreads médios sob o novo modelo no link abaixo: Clique AQUI para ver FXCM Preços A maior mudança será a inclusão de uma comissão separada que anteriormente estava incluída no spread. Existem duas estruturas de comissão diferentes com base no par sendo negociado. Pares muito líquidos como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF. AUDUSD, EURJPY. E GBPJPY será de quatro centavos por 1k, por lado. Todos os outros pares estarão sob lsquocommission cronograma 2, rsquo que será de seis centavos por 1k, por lado. Assim, se um comerciante coloca um 1k comércio em EURUSD, a comissão para entrar na posição seria de quatro centavos. A comissão para sair do comércio também seria de quatro centavos. O custo lsquoround-triprsquo da transação seria uma comissão de oito centavos para um lote de 1k. Se o tamanho do comércio era maior, letrsquos dizer 100k ndash podemos simplesmente multiplicar os quatro centavos por 1k por 100 ea comissão seria de quatro dólares para entrar e quatro dólares para sair. A comissão lsquoround-triprsquo do EURUSD em um comércio de 100k seria de oito dólares. Para pares menos líquidos, letrsquos dizer AUDCHF. A comissão é de seis centavos por 1k, por lado. Assim, um comércio de 1k em AUDCHF custaria seis centavos para entrar, seis centavos para sair para uma comissão total de doze centavos. Um tamanho de comércio maior, como 100k em AUDCHF implicaria uma comissão de seis dólares para entrar e seis dólares para sair (.06 100 6.0). Assim, a comissão lsquoround-triprsquo em uma posição de 100k em AUDCHF levaria uma comissão de 12.00. Juntando tudo Juntos e comissões estão sendo reduzidos com o novo modelo de preços da FXCM. O spread médio em EURUSD foi anteriormente de 2,5 pips nas plataformas FXCM. Agora o spread médio é .2 pips sob o novo modelo. O novo modelo também introduz uma comissão sobre cada comércio de quatro centavos por 1k nos pares mais líquido, como EURUSD. Uma negociação de 1k em EURUSD anteriormente era de 25 centavos (spread médio de 2,5 pip por 10 centavos de dólar por pip) e sob o novo modelo esse custo seria de 10 centavos (0,2 pip por 10 centavos por pip) (quatro centavos por lado por 1k 2 (Para entrar e sair)).A 100k comércio em EURUSD teria anteriormente implicou um custo de 25 (2,5 pip médio spread 10 dólares por pip 25).No novo modelo, o custo total para uma posição 100k EURUSD seria 10 ( (0,2 pip spread médio 10 por pip 2) (quatro centavos por 1k por lado 100 4 2 (para entrar e sair))). A imagem abaixo caminha através do novo modelo de preços usando vários tamanhos de negócios em EURUSD: Ponto em branco: FXCM Quer que os seus comerciantes e clientes para ganhar. FXCM foi um pioneiro com No Dealing Desk Execution que alinha os interesses do corretor com os de seus clientes. Com a execução NDD, FXCM passa todas as ordens recebidas diretamente ao fornecedor de liquidez que oferecem esse preço. FXCM nunca negocia contra seus clientes, e só recebe renda quando os comerciantes p Rendas comerciais. Nessa relação, os interesses do corretor e do cliente estão alinhados. Isso difere poderosamente do cenário de mesa de negociação em que o corretor pode tomar o outro lado do cliente tradeshellip significado se o cliente ganha, a mesa de negociação poderia perder. Este conflito de interesse inerente era uma necessidade no início do mercado de FX de varejo, porque os bancos tiveram pouco interesse em tomar uma posição 100k (lote padrão), muito menos um mini (10k) ou micro (1k) muito mas hoje, Este modelo é antiquado e francamente, potencialmente perigoso para clientes e corretores. O padrão para a execução do forex varejo é agora nenhuma mesa de negociação. Com a execução NDD, o corretor não negoceia contra o seu próprio clientshellip todas as ordens que vêm de clientes FXCM ir diretamente através da plataforma FXCMrsquos para o provedor de liquidez oferecendo esse preço. FXCM atua na verdadeira essência de um broker ndash como um canal entre compradores e vendedores, fazendo uma pequena quantidade em cada transação para o serviço prestado. Esta era a mudança de jogo em um momento em que o modelo de execução padrão em FX era um arranjo de mesa de negociação em que os corretores poderiam tomar o outro lado de um tradehost clientrsquos Esta é uma conflito inerente conflito de interesse Se um corretor toma o outro lado de um clientrsquos Comércio, eo cliente ganha ndash que significa que o corretor pode perder do ato simples de seu próprio cliente que ganha. Isso levou a práticas como re-citação andor ou sombreamento. É precisamente por isso que DailyFXFXCM faz um esforço concertado em Educação e Análise para tentar ajudar os seus clientes e comerciantes, tanto quanto possível, nessa busca de rentabilidade. O novo modelo de preços, juntamente com comissões reduzidas é outro objectivo para ajudar os comerciantes ainda mais. --- Escrito por James Stanley Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração é livre recursos vivem os preços, e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através de FXCM. James está disponível no Twitter JStanleyFX Você está olhando para levar o seu comércio para o próximo nível O Curso DailyFX 360 oferece um currículo completo, juntamente com webinars privados, semanais em que andamos comerciantes através de condições de mercado dinâmico usando a educação ensinada no curso. Se você gosta de um currículo personalizado com base no seu nível de experiência atual, nosso curso Trader IQ via Brainshark pode oferecer assistência. Por favor, clique no link abaixo para preencher o questionário do Trader IQ. Você gostaria de negociar ao lado de profissionais experientes ao longo do dia de negociação DailyFX On Demand dá acesso a DailyFX Analistas durante os períodos mais ativos do dia de negociação. Você gostaria de melhorar o seu FX Educação DailyFX lançou recentemente DailyFX University, que é completamente gratuito para todos e quaisquer comerciantes DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.